igotosochi

Традиционно отправляемся в глубоководное плавание и смотрим, как там успехи у инвесторов, акций, облигаций и торговых объёмов. Мосбиржа поделилась итогами месяца, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они хомячили активнее всего. Смотрим объёмы торгов акциями и облигациями, народный портфель и другие интересные данные о том, как рынок падал шестой месяц подряд.

🩸 Свежая кровь

Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за август увеличилось на 244 тысячи и достигло 42,7 млн, ими открыто более 81,9 млн счетов. В сентябре было 3 млн активных инвесторов, не побоявшихся нырнуть на самую глубину.

Я, один из этих 3 млн активных инвесторов, веду MAX-канал про создание капитала и пассивного дохода, подписывайтесь. Я ежемесячно пополняю БС, показываю все покупки и делюсь результатами своего портфеля.

Инфографика: Альфа-Инвестиции

Доля физлиц в объёме торгов акциями и паями биржевых фондов составила 66,5%, в объёме торгов облигациями — 10,5%.

Инфографика: Альфа-Инвестиции

🛍 Общий объём

Общий объём торгов составил 220,8 трлн рублей (194,9 трлн месяцем ранее).

Наконец-то инвесторы всё поняли и перестали котлетить проклятые акции! Физлица по итогам месяца инвестировали в акции 6,8 млрд рублей; в облигации вложили 210,6 млрд рублей; в паи фондов – 19,7 млрд рублей. В акции вхомячили почти в 5 раз меньше денег, чем месяцем ранее. А в облигации ещё больше!

Быть может, все ждут нового дна? Ну тогда понятно, оно ещё будет.

Инфографика: Альфа-Инвестиции

🛍 Акции и фонды

Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 2,6 трлн рублей (2,7 трлн рублей месяцем ранее). Желающих терять деньги на акциях стало ещё меньше.

Инфографика: Альфа-Инвестиции

💼 Народный портфель: акции Сбербанка (ао 30,4% и ап 6,9%), Лукойла (14,8%), Газпрома (12,3%), ВТБ (7,1%), Т-Технологий (6,8%), Яндекса (5,8%), Роснефти (5,5%), Новатэка (5,5%) и X5 (4,9%).

ВТБ продолжает терять долю, правда Газпром подрос. Покинул топ Норникель, вместо него вернулся X5! Лукойл подрос, Сбер снизился.

Инфографика: Альфа-Инвестиции

💼 Народный портфель Индекса IPO: АПРИ, Базис, В2В-РТС, Аренадата, Дом РФ, Глоракс, ИВА, Европлан, Ламбумиз, и МТС-Банк.

💼 Народный портфель фондов: LQDT (44,3%), AKMM (18,2%), SBMM (17,1%), BCSD (2,4%), AMNR (1,9%), SBFR (5,1%), AKFB (4,6%), SAFE (3,4%), AKMB (1,6%), SBRB (4,8%). Большинство денег в фондах денежного рынка и облигаций.

🛍 Облигации

Объём первичного размещения облигаций составил 2,8 трлн рублей, в том числе размещения однодневных облигаций – 202 млрд рублей. Объём вторичных торгов облигациями 2,2 трлн рублей. Побольше накотлетили.

Я в сентябре в некоторых размещениях участвовал. А про все свои покупки сентября я писал тут.

🛍 Другие рынки

• Срочный рынок — 20,6 трлн рублей

• Валютный рынок — Мосбиржа больше не предоставляет данные

• Денежный рынок — 169,9 трлн рублей

• Драгметаллы — Мосбиржа больше не предоставляет данные

🤔 Что в итоге?

Сентябрь получился в целом позитивным, правда далеко не для всех (например, для инвесторов Самолёта). Он прервал шестимесячное падение IMOEX, так что теперь точно только вверх, но это не точно. Мы уже привыкли бродить по дну, нафига нам наверх-то?

Если смотреть на RTS, то за последние 12 месяцев он в минусе на -29,76%. IMOEX показал -24,23% за 12 месяцев. Говорят, что это дно, но снизу-то всё равно доносятся какие-то звуки…

IMOEX закрыл месяц на 2 266, а RTS на 854. Стало дороже, чем было в августе, но всё равно довольно дёшево, как считаете?

Красный — индекс RTS, синий — индекс Мосбиржи:

В сентябре начался малый дивидендный сезон, в октябре он продолжается и заканчивается, так что продолжаем опять богатеть. Правда богатеть снова предстоит далеко не всем. Инвесторы как обычно будут терять деньги на скамных акциях и облигациях, а потом забудут об этом и всё начнётся сначала.

Переговоры в октябре могут пройти, а могут пройти мимо или вообще развернуться и не пройти. Продолжаем следить за новостями и не забываем, что они могут дать импульс рынку как вверх, так и традиционно вниз.

🔥 Подписывайтесь на мой канал в MAX про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость. Также подписывайтесь на телеграм-канал. Не открывается ссылка? В тг-поиске введите @igotosochi

Эй, как насчёт дивидендного туземуна? Рост дивидендов на 40% — именно такой сценарий на 2027 год закладывают аналитики Синары, сидящие в своих кабинетах (а точнее палатах). Главными драйверами выплат станут компании из нефтегазового, банковского и металлургического секторов. Какие бумаги принесут двузначную доходность и на кого эксперты советуют обратить внимание уже сейчас — а давайте и посмотрим.

Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 3,2+ млн рублей, и к выбору я подхожу ответственно. В основном дивидендные.

🔥 Чтобы не пропустить новые классные обзоры дивидендных акций, скорее подписывайтесь на канал в MAX! Там мои авторские обзоры акций, облигаций, фондов и много другого крутого контента.

Смотрите также:

• 11 друзей инвестора: топ-11 дивидендных акций

• Сколько нужно длинных ОФЗ, чтобы жить на пассивный доход и больше не работать?

• Топ-5 дивидендов нефтяников на ближайший год

• Лучшие для пассивного дохода. Топ-10 надежных облигаций

• Пассивный доход за сентябрь: получил 92 561 рубль. На 88% больше, чем год назад!

• 5 самых длинных ОФЗ — что среди них интересного под пассивный доход или переоценку?

Давайте откинемся в креслах и насладимся этим великолепием от экспертов Синары, которые не просто так едят свой хлеб, видимо, даже с икрой, раз позволяют себе такое!

Фикс Прайс

• Целевая цена: 0,54 ₽

• Дивдоходность (прогноз): 28%

X5

• Целевая цена: 2700 ₽

• Дивдоходность (прогноз): 28%

Газпром

• Целевая цена: 140 ₽

• Дивдоходность (прогноз): 27%

Лукойл

• Целевая цена: 6150 ₽

• Дивдоходность (прогноз): 21%

Газпром нефть

• Целевая цена: 585 ₽

• Дивдоходность (прогноз): 21%

ВТБ

• Целевая цена: 93 ₽

• Дивдоходность (прогноз): 19,8%

Транснефть-ап

• Целевая цена: 1300 ₽

• Дивдоходность (прогноз): 19%

Сургутнефтегаз-ап

• Целевая цена: 36 ₽

• Дивдоходность (прогноз): 17%

Дом РФ

• Целевая цена: 2930 ₽

• Дивдоходность (прогноз): 15,6%

Сбербанк

• Целевая цена: 400 ₽

• Дивдоходность (прогноз): 15,5%

Россети Московский регион

• Целевая цена: 2,07 ₽

• Дивдоходность (прогноз): 15,2%

ЛСР

• Целевая цена: 660 ₽

• Дивдоходность (прогноз): 15%

НМТП

• Целевая цена: 8,6 ₽

• Дивдоходность (прогноз): 15%

Россети Центр

• Целевая цена: 1,15 ₽

• Дивдоходность (прогноз): 14,9%

Мосбиржа

• Целевая цена: 215 ₽

• Дивдоходность (прогноз): 13,7%

Ёрш твою медь, это ж просто дивидендный праздник какой-то, а не прогноз! Средняя дивдоходность на год вперед по этим бумагам составит 18,2%. Только вдумайтесь: Газпром 27%! 27, Карл! Иксы, синий банк, Фиксики, Красный Лукич… Видимо, опять в дурке подмешали что-то в кофе.

Не, ну я не против. А вы как, тоже не против? А так-то хорошая подобралась компания. Что-то мне подсказывает, что в начале списка прогнозы окажутся дипфейками.

🔥 Подписывайтесь на мой канал в MAX про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость. Также подписывайтесь на телеграм-канал. Не открывается ссылка? В тг-поиске введите @igotosochi.

ОФЗ сейчас дают отличную доходность. Одновременно с этим миллионы людей ходят на работу, берут кредиты и дальше ходят на работу. Я люблю прикидывать, какой нужен капитал в различных инструментах, чтобы получать достойный пассивный доход, вот и в длинных ОФЗ тоже решил посчитать, раз уж доходность по ним сейчас хорошая. Впору Министерство Финансов переименовывать в Министерство Пассивного Дохода!

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 3,5+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

🔥 Чтобы не пропустить новые классные подборки и обзоры свежих выпусков облигаций, скорее подписывайтесь на канал в MAX! Также подписывайтесь на телеграм-канал (или в поиске введите @igotosochi). Там мои авторские обзоры акций, облигаций, фондов и много другого крутого контента.

Читайте также:

• Топ-5 дивидендов нефтяников на ближайший год

• Лучшие для пассивного дохода. Топ-10 надежных облигаций

• Пассивный доход за сентябрь: получил 92 561 рубль. На 88% больше, чем год назад!

• 5 самых длинных ОФЗ — что среди них интересного под пассивный доход или переоценку?

• 11 друзей инвестора: топ-11 дивидендных акций

• 6 лучших ОФЗ с приятными купонами на каждый месяц, или как богатеть равномерно в течение года

Почему длинные ОФЗ и какой доход будем считать?

Благодаря текущей конъюнктуре они дают не только высокую доходность к погашению YTM, но и высокую текущую купонную доходность.

Можно составить портфель из длинных ОФЗ, который будет давать доход каждый месяц. Поскольку купоны платятся дважды в год, нужно собрать 6 выпусков.

6 выпусков х 2 купона в год = 12 купонов в год.

Купоны разные, поэтому разных выпусков нужно разное количество. Цены тоже разные, так что нужно посчитать примерное количество, исходя из купона. Также не забывайте про НКД (он всё равно вернётся с купоном) и комиссии брокера.

Посчитаем на примере 100 тысяч рублей в месяц до налогов. Далее каждый легко сможет умножить полученную сумму на нужную для себя. Кому-то х0,5, кому-то х3 — каждому своё.

Давайте посчитаем

ОФЗ 26233

• ISIN: SU26233RMFS5

• Выплаты: Январь/июль

• Купон: 30,42 ₽

• Нужно: 3 288 штук

• Котировка: 55,57%

• Сумма: 1 827 141 ₽

ОФЗ 26240

• ISIN: SU26240RMFS0

• Выплаты: Февраль/август

• Купон 34,90₽

• Нужно: 2 866 штук

• Котировка: 56,69%

• Сумма: 1 624 735 ₽

ОФЗ 26246

• ISIN: SU26246RMFS7

• Выплаты: Март/сентябрь

• Купон 59,84₽

• Нужно: 1 672 штук

• Котировка: 80,35%

• Сумма: 1 343 452 ₽

ОФЗ 26254

• ISIN: SU26254RMFS1

• Выплаты: Апрель/октябрь

• Купон 64,82₽

• Нужно: 1 543 штук

• Котировка: 82,77%

• Сумма: 1 277 141 ₽

ОФЗ 26247

• ISIN: SU26247RMFS5

• Выплаты: Май/ноябрь

• Купон 61,08₽

• Нужно: 1 638 штук

• Котировка: 79,35%

• Сумма: 1 299 753 ₽

ОФЗ 26250

• ISIN: SU26250RMFS9

• Выплаты: Июнь/декабрь

• Купон 59,84₽

• Нужно: 1 672 штук

• Котировка: 79,27%

• Сумма: 1 325 394 ₽

ВСЕГО

• Нужно: 12 679 штук

• Сумма: 8 697 617 ₽

Итак, для получения пассивного дохода в размере 100 000 рублей в месяц (до вычета налогов) потребуется собрать портфель из 12 679 ОФЗ на общую сумму 8,7 млн рублей (без учета НКД и брокерских комиссий). Напишите в комментариях, какую сумму вы хотели бы получать и какой капитал в ОФЗ для этого нужен. Если не хотите, не пишите, просто посчитайте.

Что ещё важно помнить?

Кроме налогов, НКД и брокерских комиссий важно помнить про инфляцию, так что при возможности лучше хотя бы половину купонов реинвестировать, а жить на другую половину. Ну и когда-то даже длинные ОФЗ погасятся, нужно будет искать другие выпуски.

👍 Ваши лайки и подписка — лучшая поддержка канала!

🔥 Подписывайтесь на мой канал в MAX про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость. Также подписывайтесь на телеграм-канал. Не открывается ссылка? В тг-поиске введите @igotosochi.

Я люблю нефть, прямо так же сильно, как аналитики Совкомбанка, которые обновили прогнозы по дивидендам российских нефтяников. Естественно, они напомнили, что нефтяной сектор фундаментально недооценён. По их оценкам, средняя дивидендная доходность нефтегазовых компаний может превысить 13%, а в отдельных случаях достигнуть 26–30%.

Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 3,1+ млн рублей, и к выбору я подхожу ответственно. В основном дивидендные.

🔥 Чтобы не пропустить новые классные обзоры дивидендных акций, скорее подписывайтесь на канал в MAX! Также подписывайтесь на телеграм-канал (или в поиске введите @igotosochi). Там мои авторские обзоры акций, облигаций, фондов и много другого крутого контента.

Смотрите также:

• Лучшие для пассивного дохода. Топ-10 надежных облигаций

• Пассивный доход за сентябрь: получил 92 561 рубль. На 88% больше, чем год назад!

• Где дивиденды, Татнефть? Стоит ли покупать акции Татнефти под пассивный доход?

• 5 самых длинных ОФЗ — что среди них интересного под пассивный доход или переоценку?

• 11 друзей инвестора: топ-11 дивидендных акций

• 6 лучших ОФЗ с приятными купонами на каждый месяц, или как богатеть равномерно в течение года

26–30% — звучит круто… Даже интересно, какие выплаты ожидать по акциям Красного Лукича, Роснефти, Сургута, Эчпочмаков и Газпром нефти. Не, ну фантазировать-то можно сколько угодно, но кто знает, вдруг они что-то знают;)

Итак, к нефтяным дивидендам!

Сургутнефтегаз-ап 💼

• Прогноз дивидендов: от 5,3 до 10,5 ₽ на акцию за 2026 год (в зависимости от курса доллара от 80 до 94 ₽); базовый прогноз на 2027 год — более 7 ₽ на акцию.

• Прогноз дивдоходности: 13–26% за 2026 год; более 17% за 2027 год.

Роснефть 💼

• Прогноз дивидендов: 9,4 ₽ на акцию за 1П2026 и более 20 ₽ на акцию за 2П2026.

• Прогноз дивдоходности: более 8% за весь 2026 год.

Лукойл 💼

• Прогноз дивидендов: 490–516 ₽ на акцию за 1П2026 года, 505 ₽ на акцию за 2П2026 года (всего 995–1021 ₽ на акцию за год).

• Прогноз дивдоходности: 18,5–19% за год.

Газпром нефть 💼

• Прогноз дивидендов: около 168 ₽ на акцию суммарно за 2027 и 2028 годы.

• Прогноз дивдоходности: более 30% суммарно за 2 года.

Татнефть-ап 💼

• Прогноз дивидендов: базовый прогноз за 2П2026 года — 45,1 ₽ на акцию (всего за год с учётом 1П2026 — 78 ₽ на акцию; при негативном сценарии — 71 ₽, при позитивном — 106 ₽).

• Прогноз дивдоходности: 13% за год по базовому сценарию.

Приятно осознавать, что у меня в портфеле есть абсолютно весь этот чудесный нефтяной топ. Больше всего Лукойла и Роснефти, прилично ГПН и префов Эчпочмаков, а также децл префов Сургута. Но ещё приятнее будет, когда все эти ребята нальют дивидендов по самые помидоры;)

А вот будет ли у кого-то такая доходность или не будет — узнаем совсем скоро. У вас кстати много нефтянки в портфелях? На кого делаете ставку?

👍 Ваши лайки и подписка — лучшая поддержка канала!

🔥 Подписывайтесь на мой канал в MAX про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость. Также подписывайтесь на телеграм-канал. Не открывается ссылка? В тг-поиске введите @igotosochi.

А у нас тут ракета! Доходность ОФЗ прёт к 17%, пока Трамп угрожает то ли Ирану, то ли Европе, то ли ещё кому-то. Минфин ожидает море жирных дивидендов, может и нам что-то перепадёт. Рубль укрепляется, бетон дорожает — дело привычное. Кстати, даже новые дивиденды объявились — круто! Вы тоже крутые, скорее читайте свежий дайджест.

Это легендарный еженедельный дайджест, который выходит в моём MAХ-канале и телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много топового контента. Не открывается ссылка на телегу? В поиске введите @igotosochi и также подписывайтесь на MAX. Там мои авторские обзоры акций, облигаций, фондов и много другого крутого контента.

🏆 Рубль слабо укрепляется

Чем неслабо поджигает задницы экспертам. Изменение за неделю: 84,04 → 83,80 ₽ за доллар (курс ЦБ 84,34 → 83,48). Юань 12,51 → 12,49 (ЦБ 12,53 → 12,43). Но в целом остаёмся в коридоре.

Что говорят эксперты?

• В SberCIB допустили укрепление рубля до ₽75 к концу года

• В ВТБ Инвестициях ожидают ₽86 к концу года

• В БКС ждут ₽80–85 до конца года

🎢 Акции в коридоре и переговоры

На ожиданиях новостей продолжаем жить, есть и спать в коридоре. Итоговое изменение IMOEX с 2 273 до 2 279.

Минфин пересмотрел прогнозы поступления дивов в бюджет. Прогноз на 2027 год предусматривает более ₽838 млрд дивидендов от компаний с госучастием!

РТС: 849 → 860. Тоже на чиле.

Основными слухами были попытки США согласовать энергетическое перемирие и подготовка нового раунда трёхсторонних переговоров в ОАЭ. Но ничего не подтвердили.

🫰 Осенний дивидендный сезон

Отсеклись: Озон фарма, Инарктика, БСПб

На очереди: B2B-РТС, Займер, Черкизово, Новабев, Новатэк, Норникель, Т

Объявились: Мать и дитя (3%)

Сезон скоро кончится, но на 2027 год запланировано много дивов. Особенно от госов. Минфин заложил приход более ₽838 млрд.

Если богатеете на дивидендах, обязательно подписывайтесь на MAX-канал или на телеграм-канал и не пропускайте новые дивидендные обзоры.

Ближайшие дивиденды:

Самые жирные ближайшие дивы от Газпром нефть (7,57%) и Татнефть-ап (5,4%).

🐎 Фавориты от ВТБ

В ВТБ рассказали, что покупать (даже VK). Слушать их или не слушать — решать вам. Как решите?

Они разделили фаворитов на три группы:

• ЖИРНЫЕ дивиденды: Лукойл, Татнефть, Сбербанк и X5

• Истории роста: Яндекс, Позитив, Ozon, Т и Совкомфлот

• Улучшение финансовых показателей: Газпром, ММК и VK

💼 Облигации

Разместились/собрали заявки: НоваБев, Каршеринг, ЛСР, ЯТЭК, СФО Альфа Фабрика ПК-5, Полюс, ФосАгро, Икс 5

На очереди: Томская обл., ПКТ, Селектел, Россети Сев-Зап, ВИС, Отэко-Портсервис, Облачные Технологи, А7, Русал, Автобан, Софтлайн

Много хорошего на очереди, так что есть, к чему присмотреться.

Скоро будет много интересных выпусков, подписывайтесь на MAX-канал и телеграм-канал, чтобы не пропустить.

RGBI: 112,19 → 111,19. В ОФЗ ракета! Правда по доходности. Длинные уже приближаются к 17%! Я продолжаю покупать длинные ОФЗ.

🏙 Недвижка установила новый рекорд

Ничего нового. Индекс MREDC 391,2к → 392,4к за м². Рост железобетонный.

Читайте свежайший обзорчик по ценам недвижки.

📈 Рост инфляции

Инфляция за неделю составила 0,12% после 0,06% неделей ранее — инфляция снова ускорилась. С начала года рост цен составил 4,93%. Годовая инфляция 6,25%.

Сильнее всего дорожают помидоры и яйца, а дешевеют картофель, яблоки и капуста.

Минэкономразвития в конце сентября повысило свой прогноз по инфляции на 2026 год до 6,8%.

🗞 Что ещё?

• Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков 13,06%

• Т покупает Точку

• Пьянов из ВТБ допустил новогодний подарок по ставке ЦБ в декабре. Значит не будет никакого подарка

• Золото дешевеет

• Мосбиржа начала рассчитывать индекс спокойствия, ждём индекс беспокойствия

• Вы крутые

👍 Ваши лайки и подписка — лучшая поддержка канала!

🔥 Подписывайтесь на мой канал в MAX про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость. Также подписывайтесь на телеграм-канал. Не открывается ссылка? В тг-поиске введите @igotosochi.