🦆НЛМК

Открывал шорт акций НЛМК (NLMK) 13 октября, откупался поэтапно 13 и 14 октября. Базовое открытие позиции заключалось в новостных сводках по геополитическому треку, ещё бы отметил, что цена на сталь, вновь, принялась к снижению, а металлургов сильно разогнали. Оглядываясь назад понимаешь, что откупался правильно, ибо сейчас вышли новости, которые в очередной раз погнали рынок вверх.

🦆СПБ Биржа

Открывал шорт акций СПБ Биржи (SPBE), сделки прошли в 3 этапа: 12 октября открыл шорт и закрыл его в этот же день, дальше открыл шорт 13 октября закрыл его в этот же день, крайний шорт открывал 14 числа и откупал позиции 15-16 октября. Опять же смысл открытия шорта был в новостных сводках по геополитическому треку, плюс всеми известный канал загнал туда свою паству рассказывая про пробитие 175, цель пробили, но и скатились тоже бодро от этого уровня. Закрытие позиции состоялось вовремя.

🦆Серебро

Открывал лонг фьючерса в серебре (SVZ6) 14 октября, малую часть сдал в это же день, а вот другую пришлось тянуть аж до 16 октября. После статистики в США по инфляции не думал, что серебро так сильно прольют (понимаю, что оно волатильние золота, но чтобы золото падало на 1,5%, а серебро на 6,2%, это, конечно нечто). Хотел забрать отскок, по итогу пришлось терпеть просадку больше 10 тыс. рублей, но позицию я всё-таки сдал в +0,6%, отскок случился за 2 дня. Цена серебра привлекательная, но данные по инфляции в США выходят всё хуже и хуже (повышение ставки витает в воздухе), а нефть показывает рост. Единственное, что может повлиять на цену это выборы в конгресс США, если выиграют демократы, то заварушка в Иране пойдёт на спад, а с ней вниз покатится цена на нефть и инфляция начнёт снижаться.

🦆ГК Самолет БО-П18, ГК Самолет БО-П15

Продолжаю докупать облигации Самолёта БО-П18 и БО-П15 сделки были 15-16 октября, держу и не продаю. Удивительно, как при поступающих купонах и уже регистрации ноябрьской оферты по выкупу облигаций (0,3₽ млрд, оферта 9 ноября, 5 серия облигаций) мы продолжаем плавно сползать вниз (всю прибыль просто сожрали облигации, ох и ах). У меня 2 объяснения этим действиям: жутко низкие объёмы/кто-то прям специально продавливает цену, а также чем ближе гашение, тем больше нервов у бондохолдеров (выходят с поз). Я всё же надеюсь, что с ближайшим гашением (30 октября) и выкупом по оферте (9 ноября) к некоторым придёт осознание, всё-таки Сбербанк уже в открытую комментирует реструктуризацию как долга в своей системе, так и внешних кредиторов Самолёта. Если ожидать дополнительную эмиссию акций, то это жирнейший плюс для облигационеров Самолёта.

📈 При такой активной торговли, как у меня Альфа вовремя сделала акцию с гарантированной денежной оплатой за оборот в веб-терминале и PRO-терминале, можно получить до 850 тыс. рублей, торгуешь и ещё зарабатываешь с помощью акции. Поэтому продолжу активно торговать и участвовать в Альфа-Турнире 2026, где общий призовой фонд 200 000 000₽, поэтому каждый сможет побороться за призовые места, сам рассчитываю на какой-либо приз (уже занимаю призовые места в недельных и месячных турнирах). В общем увидимся через неделю, в очередной раз кратко разложу свои мысли по сделкам, возможно, кому-то помогу продвинуться в турнире.

С уважением, Владислав Кофанов

Телеграмм-канал: t.me/svoiinvestor

🦆Юань

Открывал лонг фьючерса в юане (CRZ6) 12 октября, сдал в этот же день и перенёс на 13 число, также покупки совершал 13 октября и всю позицию закрыл в этот же день. Всё очень просто, с такой ценой нефти, как в сентябре Минфин кратно увеличил свои покупки валюты в октябре (октябрьская цена жижи тоже благоволит). Валюту сильно пролили от хаёв (причина — экспортёры, они кратно увеличили свою выручку, а значит придёт крупная продажа на рынок, но думаю основная продажа будет под конец месяца под налоги) поэтому решил подобрать на отскок.

🦆Серебро

Открывал лонг фьючерса в серебре (SVZ6) 12 октября, сдал в этот же день, вторая сделка была 13 октября, всю позицию закрыл в этот же день. На чувствительных проливах серебра собираю позиции на отскок (при этом золото так нещадно не льют), в принципе если бы не турнирная составляющая, то я бы рассматривал серебро на долгосрок, цена слишком привлекательная, а то, что Трамп перед выборами будет смягчать агрессию в сторону Ирана нет сомнений, поэтому нефть вниз, фонда США вверх (если выиграют демократы, то тогда у Трампа вообще будут связаны руки по Ирану).

🦆Какао

Открывал лонг фьючерса в какао (CCX6) 12 октября, сдал в этот же день. Видел накопление перед выносом, но слишком рано сдал, надо было часть всё-таки переносить на 13 число, риск-менеджмент иногда работает и в обратную сторону.

🦆ГК Самолет БО-П18, ГК Самолет БО-П15

Покупал облигации Самолёта БО-П18 и БО-П15 12-13 октября, держу и не продаю. Всю накопленную прибыль за два дня съели эти две бумажки, портфель слегка в плюсе, но радует, что вся просадка по 18 серии перекрывается НКД, а по 15 серии наполовину (когда придут купончики я вам ещё покажу). Я понимаю, чем ближе гашение и приход купонов инвесторы начинают нервничать, что Самолёт не исполнит свои обязательства. Но, есть вторая сторона медали, что с каждым купоном/гашением облигации будут восстанавливаться (теперь ждём октябрьское погашение), Сбербанк уже обсуждает реструктуризацию как долга в своей системе, так и внешних кредиторов Самолёта, даже если будет допка то это жирнейший плюс для облигационеров Самолёта. Понятно, что это рисковая позиция, но и прибыльная тоже.

📈 В трейдерских обзорах показываю не только прибыльные сделки, но и убыточные. Работал от лонга, помогли события/новости, конечно, не забывал про риск-менеджмент, в этом мне помогает веб-терминал от Альфа-Инвестиций. Почему его использую? Там сейчас проходит Альфа-Турнир 2026, общий призовой фонд 200 000 000₽, 4 лиги где влияет размер депозита, поэтому каждый сможет побороться за призовые места, как вы можете заметить, сам рассчитываю на какой-либо приз (уже занимаю призовые места в недельных и месячных турнирах). В общем увидимся через неделю, в очередной раз кратко разложу свои мысли по сделкам, возможно, кому-то помогу продвинуться в турнире.

С уважением, Владислав Кофанов

Телеграмм-канал: t.me/svoiinvestor

* Мой личный опыт в инвестициях. Что купил, что продал, почему. Реальные цифры, доходность. Включая ошибки - а их было немало.

* Разборы инструментов. Акции, дивиденды, налоги. На пальцах, с примерами.

* Ответы на ваши вопросы. Если что-то непонятно - спрашивайте. Разберём вместе.

Чего здесь не будет:

— Сигналов и «точек входа».
— Платных подписок и закрытых каналов.
— Обещаний доходности.
— Индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Почему я это делаю.

Сам прошёл через попытки угадать «дно», панику на просадках и постепенное понимание, что дисциплина важнее интуиции. Знаю, как сложно найти нормальную информацию, когда вокруг одни «эксперты» с горящими глазами. Хочу, чтобы это сообщество стало местом, где можно спокойно разобраться, задать вопрос и не чувствовать себя идиотом.

Сейчас придерживаюсь простой стратегии: около 70% в акциях, 20% в облигациях, 10% в резерве и на вкладах, плюс подушка безопасности на 2–3 месяца. Без плечей, без маржиналки, без ставок на «иксы».

Что дальше.

Планирую публиковать 2–3 поста в неделю:
* понедельник - обзор новостей и что они значат для инвестора;
* среда - мой портфель: что изменилось;
* пятница - разбор ошибки или инструмента. Ответы на вопросы.

Важно.

Всё, что я пишу - это мой личный опыт и мнение. Это не инвестиционная рекомендация. Любые решения вы принимаете сами и на свой риск.

И вопрос к вам.

Что вам интереснее разобрать в первую очередь?

1. Ключевая ставка ЦБ и что она значит для вкладов и акций.

2. Как я собираю портфель и по какому принципу выбираю бумаги.

3. Мои ошибки в инвестициях - что и почему пошло не так.

4. Налоги и учёт в инвестициях.

Пишите в комментариях. Подписывайтесь, если тема близка. И давайте разбираться без паники, сигналов и инфоцыганства.

ГК Самолет БО-П18

Покупал облигации Самолёта БО-П18 (БО-П18) 29 сентября средняя была приближена к 54%, закрывал в этот же день по ~65,5%. Покупал на "техническом дефолте" по облигациям, было понятно, что ожидать стоит 2 платежа т.к. были слухи, что на гашение Самолёту выдали деньги, да и акции выкупали прилично, они не летели в ад, как итог второй платёж пришёл с задержкой, а я взял более 10% в этой сделке. Надо понимать, что с каждым купоном/гашением облигации будут восстанавливаться (теперь ждём октябрьское погашение), Сбербанк уже обсуждает реструктуризацию как долга в своей система, так и внешних кредиторов Самолёта, даже если будет допка то это жирнейший плюс для облигационеров Самолёта. Сам риски контролирую и сдаю при должном профите (сделки высоко-рисковые, делал бы покупки до 2026 г.), на этой неделе так же набирал позицию в двух выпусках, подождем купоны и гашение.

Юань

Открывал лонг фьючерса в юане (CRZ6) 30 сентября, средняя была 12,571₽, продал в 2 этапа: в этот же день по 12,597₽ и 1 октября по 12,628₽. Вторую сделку открыл 2 октября средняя была 12,599₽, продал в этот же день по 12,640₽. Всё очень просто, с такой ценой нефти, как в сентябре Минфин должен был кратно увеличить свои покупки валюты в октябре, это как раз и произошло. Но я бы сейчас был бы с лонгом осторожен, экспортёры 3 месяц подряд придерживают продажи валюты, когда-то вся эта масса хлынет на рынок, опять же надо смотреть, что будет под конец октября.

ВИ.ру

Открывал лонг ВсеИнструменты (VSEH) 29 сентября средняя была приближена к 71,3₽, закрыл в этот же день по 72,25₽. Всё очень просто, после того как совет директоров ВИ.ру одобрил выкуп обыкновенных акций на сумму до 500₽ млн, то случилось некое разочарование и пошёл слив, я взял отскок на более чем 1%. Выкуп, кстати, с 1 ноября начнётся, я бы присмотрелся к акции перед этим событием.

ДОМ. РФ

Открывал лонг ДОМ. РФ (DOMRF) 29 сентября средняя была 2000₽, закрыл всё в два этапа: 29 сентября по 2009₽ и 1 октября по 2033₽. На банковский сектор пока не накладывают дополнительные налоги, чувствует он себя хорошо (чистая процентная маржа продолжает свой рост), плюс дивидендная доходность банка приближается к 17%. Я отыгрывал падение на новом ужесточении семейной ипотеки (банк является главным ипотечным бенефициаром по выдаче), в последствии там сделали послабления, но актив интересный и на ровне со Сбербанком в банковском секторе вызывает повышенный интерес инвесторов.

📈 На прошлой неделе работал от лонга, помогли события/новости, конечно, не забывал про риск-менеджмент, в этом мне помогает веб-терминал от Альфа-Инвестиций. Почему его использую? Там сейчас проходит Альфа-Турнир 2026, общий призовой фонд 200 000 000₽, 4 лиги где влияет размер депозита, поэтому каждый сможет побороться за призовые места, как вы можете заметить, сам рассчитываю на какой-либо приз (уже занимаю призовые места в недельных и месячных турнирах). В общем увидимся через неделю, в очередной раз кратко разложу свои мысли по сделкам, возможно, кому-то помогу продвинуться в турнире.

С уважением, Владислав Кофанов

Телеграмм-канал: t.me/svoiinvestor

Обычно я ещё и записываю по итогам месяца видео, но в этот раз времени катастрофически мало. А вот зафиксировать результат для себя - это обязательное правило. Потому что когда смотришь на цифры через несколько лет, особенно хорошо понимаешь, какой путь уже пройден.

✅План по размеру годового пассивного дохода выполнен на 73%. В этом году пассивный доход уже установил новый рекорд - за 9 месяцев купонами и дивидендам было получено 102 000 рублей. За счет активного инвестирования в облигации купонный доход наконец-то обогнал дивиденды.

Чтобы в следующих периодах было еще больше пассивного дохода, я всё реинвестирую и реинвестирую... Сложный процент всегда работает на долгосрочного инвестора и чем больше размер портфеля, тем четче ощущается это "золотое" правило. Год к году пассивный доход вырос на 72%. Вот бы и портфель рос также.

✅Кстати, о портфеле. На конец сентября он всё же вырос до 1 131 900 рублей, прибавив за месяц всего 📈0,3%. Стратегия инвестирования, конечно же, продолжает работать на рост портфеля, но в сентябре облигационная часть дала слабину, причём настолько заметную, что весь портфель не смог обогнать бенчмарк. А индекс Московской биржи тем временем показал за месяц 📈+4%. Ну что ж, не каждый месяц портфель обязан радовать результатами, главное смотреть на дистанцию.

✅Прибыль портфеля за весь срок его существования выросла до 239 600 рублей, а доходность по XIRR немного снизилась и составила 7,8%.

✅Если посмотреть на отдельные бумаги, то топ-5 по росту в сентябре выглядит следующим образом:
1. ИКС 5 +11,1%
2. Газпром нефть +8,1%
3. Татнефть +7,6%
4. Газпром +7,2%
5. Новатэк +6,9%.

Вполне достойная пятёрка, которая и помогла портфелю завершить месяц в плюсе.

✅При этом сейчас я всё больше смещаю акцент именно в сторону облигаций. Облигационный портфель уже перевалил за 500 000 рублей, а его доля составляет 43,6%. Поэтому одна из главных задач до конца 2026 года заключается в продолжении наращивания этой части портфеля, чтобы в дальнейшем максимизировать пассивный доход и сделать его более стабильным. Покупки октября начну уже сегодня с облигаций Томской области-34079.

И вот что особенно приятно: ещё несколько лет назад цифра в 100 000 рублей пассивного дохода за год казалась достаточно серьёзной целью. Сейчас я уже преодолел её за первые 9 месяцев, а значит самое интересное только начинается. Думаю, что следующий отчет (за октябрь) будет интереснее.

🔥 Чтобы не пропустить новые разборы акций, обзоры свежих выпусков облигаций и тренды фондового рынка скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там еще много полезной авторской аналитики и весь мой пассивный доход.

Я в Max

ГК Самолет БО-П18

Покупал облигации Самолёта БО-П18 (БО-П18) 18 сентября средняя была приближена к 65%, закрывал в этот же день по ~72,5%. Также покупки делал данной серии 22 сентября, средняя была приближена к 67%, закрывал 24 сентября по ~80,4%. Обвал облигаций понятен, в кулуарах муссируются слухи, что компания ищет средства на погашения в следующем году (погасить необходимо 76₽ млрд за полный год) и договаривается о реструктуризации долга со своим главным кредитором Сбербанком. Считаю обвал, конечно, чрезмерным, учитывая, что с каждым полученным купоном и гашением в этом году облигации по не многу будут восстанавливаться (теперь ждём октябрьское погашение). Сам риски контролирую и сдаю при должном профите (сделки высоко-рисковые, делал бы покупки до 2026 г.), на этой неделе тоже набирал, когда на "техническом дефолте" облигации снижались до 45-47% данной серии, но об этом уже в следующем обзоре.

Юань

Открывал шорт фьючерса в юане (CRZ6) 22 сентября, средняя была 11,907₽, откупал уже 23 сентября по 11,793₽, вторую сделку открыл 24 сентября средняя была 11,930₽, откупал в этот же день по 11,850₽. Всё очень просто, под конец месяца приходят экспортёры и продают основную выручку для уплаты налога (там ещё выходные под конец месяца накладывались), поэтому смотрел по уровням, от них и отталкивался в шорте. На этой неделе, кстати, использовал шорт/лонг (намёк на Минфин), но об этом уже в следующем обзоре.

ВТБ

Открывал лонг фьючерса ВТБ (VBZ6) 25 сентября средняя была приближена к 5250₽, закрыл в этот же день по 5339₽. До сих пор считаю, что уход актива ниже номинальной стоимости, это некий сигнал для действий, а мы уже которую неделю ходим около неё или опускались ниже. Дополнительная эмиссия всё сдвигается и сдвигается, а это всё-таки некий позитив для котировок, даже если предположить, что полноценная допка состоится, а банк заработает 600₽ млрд за год (хотя я мало в это верю, скорее всего 500-550₽ млрд), то при выплате 25% пэйатуа, див. доходность там собирается в районе 20%. Актив дешёвый и с хорошим дивидендным потенциалом даже при пэйауте в 25%, но основной риск — это "великолепный менеджмент".

Яндекс

Открывал лонг Яндекса (YDEX) 23 сентября средняя была 3774,5₽, закрыл всё 24 сентября в убыток по 3768₽. Оглядываясь назад понимаешь, что риск-менеджмент наше всё, ибо сейчас сидел бы с лосем в 6-7%, а так закрылся в -0,2%. После закрытия сделки подвезли предложение на новые налоговые меры на БПИФ, а там начали разгонять тему с расписками и т.д. Плюс Яндекс оформляет большую доп. эмиссию на 11 млн обыкновенных акций (около 2,8% уставного капитала) для долгосрочной программы мотивации сотрудников, вроде пишут, что хватит до 2027 года (верим?!).

📈 В трейдерских обзорах показываю не только прибыльные сделки, но и убыточные. На прошлой неделе вернулся с отпуска и наконец-то нормально смог отторговывать события/новости/движения не забывая про риск-менеджмент, в этом мне помогает веб-терминал от Альфа-Инвестиций. Почему его использую? Там сейчас проходит Альфа-Турнир 2026, общий призовой фонд 200 000 000₽, 4 лиги где влияет размер депозита, поэтому каждый сможет побороться за призовые места, как вы можете заметить, сам рассчитываю на какой-либо приз (уже занимаю призовые места в недельных и месячных турнирах). В общем увидимся через неделю, в очередной раз кратко разложу свои мысли по сделкам, возможно, кому-то помогу продвинуться в турнире.

С уважением, Владислав Кофанов

Телеграмм-канал: t.me/svoiinvestor